Mall för kontoutdrag

Spreadsheet123:s kontoutdrag är ett utmärkt sätt att skapa en sammanfattning av all försäljning som gjorts till kunden. Du kan skicka kontoutdrag (faktureringsutdrag) av hela det förfallna saldot till kunderna eller enligt överenskommen frekvens som veckovis, månadsvis etc., baserat på antalet fakturor som tagits upp under en period. Vanligtvis används kontoutdrag av de kunder och leverantörer som tidigare har kommit överens om betalningsfrekvensen. Om dina kunder inte har några förfallna saldon behöver de vanligtvis inte det, men du kan skicka dem månatliga kontoutdrag om de specifikt begär det för sin bokföring.

I den här mallen tillhandahåller vi en enkel bokföringsmetod, för företag som antingen precis har startat eller har medelhög till låg transaktionsvolym, som presenterar ett riktigt bra substitut till en dyr bokföringsprogramvara. Med kontoutdrag har vi gjort hela processen okomplicerad. Du kan ladda ner och installera en för ditt företag snabbt och enkelt. Dessutom kan kontoutdrag användas som motsvarande dokument med de flesta av Spreadsheet123:s fakturamallar som delar liknande design och kan gå sida vid sida med varandra.

Användning av kontoutdrag

Fbörja med att ladda ner mallen och skapa ditt företag genom att ange grundläggande uppgifter som företagsnamn, företagslogan och företagsadress. I den här mallen kan du välja standardvaluta genom att välja en valutasymbol för ett land från rullgardinsmenyn under de landsspecifika inställningarna. Den har också en design Picker, där du kan välja en färg som är lämpligast för ditt företag.

När inställningarna är specificerade skapar du en lista över transaktioner på det andra bladet som heter Billing Statement. Du kan börja med att skriva eventuella tidigare saldon som behöver föras vidare i den aktuella redovisningen och om det inte finns några tidigare saldon kan du skriva noll över där. Efter detta skriver du in andra transaktioner organiserade efter datum, vilket inkluderar alla fakturor som tagits upp, eventuella förfallna avgifter eller mottagna betalningar. För att skriva beloppen använder du kolumnen ”Charges” för fakturabelopp och avgifter och för mottagna betalningar använder du kolumnen ”Credits”. För varje transaktion visas det förfallna saldot i kolumnen ”Line Total”. Kom ihåg att inte radera formler som kolumnen ”Line Total” innehåller, liksom formlerna i underkolumnerna ”Charges” och ”Credits” som hjälper till att visa valutasymbolerna. När du blir mer bekant med mallen kan du helt enkelt skydda dessa kolumner från onödiga ändringar genom att använda Excels alternativ Skydda ark.

Den övergripande kontosammanfattningen visas högst upp till höger i kontoutdraget.

Vad är linjesumma?

Linjesumma är det faktiska förfallna beloppet i slutet av varje transaktion som registrerats i kontoutdraget.

Vad är Total Balance Due /Account Current Balance?

Total Balance Due är skillnaden mellan summan av tidigare saldonoch nya avgifter minus totala krediter inom överenskommen utdragsperiod.

Vi rekommenderar att du skickar en PDF-version av din faktura i stället för en excelfil. Du kan använda PDF-omvandlare eller skrivare för att skapa en PDF-fil för Microsoft Excel 2010 och tidigare eller använda den inbyggda PDF-omvandlaren i Excel 2013. Alternativt kan du också skriva ut den och skicka den per post eller fax.

Funktion som används i mallen