Account Statement Template

Spreadsheet123’s Account Statement jest doskonałym sposobem na stworzenie podsumowania wszystkich sprzedaży dokonanych do klienta. Możesz wysłać Wyciąg z konta (billing statement) z całego zaległych sald do klientów lub jak na uzgodnionej częstotliwości jak tygodniowe, miesięczne itp. na podstawie liczby faktur podniesionych w okresie. Zazwyczaj wyciągi z konta są używane przez klientów i sprzedawców, którzy wcześniej uzgodnili częstotliwość płatności. Zazwyczaj, jeśli twój klient nie ma zaległych sald, nie potrzebuje tego, ale możesz wysyłać mu miesięczne wyciągi z konta, jeśli zażąda tego dla swojej księgowości.

W tym szablonie zapewniamy metodę księgowania pojedynczego wpisu, dla firm, które dopiero rozpoczęły działalność lub mają średni lub niski wolumen transakcji, co stanowi naprawdę dobry substytut drogiego oprogramowania księgowego. Dzięki wyciągowi z konta, uprościliśmy cały proces. Możesz pobrać i skonfigurować go dla swojej firmy szybko i łatwo. Ponadto, wyciąg z konta może być używany jako dokument odpowiadający z większości Spreadsheet123 szablonów faktur, które mają podobny design i mogą iść obok siebie.

Using Account Statement

Zacznij od pobrania szablonu i skonfigurowania swojej firmy poprzez podanie podstawowych danych, takich jak nazwa firmy, hasło firmy, adres firmy. Ten szablon zapewnia możliwość wyboru domyślnej waluty poprzez wybranie symbolu waluty danego kraju z menu rozwijanego w ramach ustawień specyficznych dla danego kraju. Posiada również Picker projekt, gdzie można wybrać kolor, który jest najbardziej odpowiedni dla Twojej firmy.

Po ustawienia są określone utworzyć listę transakcji na drugim arkuszu o nazwie Billing Statement. Możesz zacząć od wpisania wszelkich poprzednich sald, które muszą być przeniesione do bieżącego zestawienia, a jeśli nie ma żadnych poprzednich sald, to możesz wpisać tam zero. Następnie należy zapisać inne transakcje uporządkowane według dat, które obejmują wszystkie wystawione faktury, wszelkie zaległe opłaty lub otrzymane płatności. W celu wpisania kwoty, użyj kolumny o nazwie „Obciążenia” dla kwoty faktury i opłat, a dla otrzymanych płatności użyj kolumny o nazwie „Kredyty”. Przy każdej transakcji, w kolumnie „Suma wiersza” zobaczysz saldo zaległości. Pamiętaj tylko, aby nie usuwać formuł, które zawiera kolumna „Suma wierszy”, a także formuły w podkolumnach „Obciążenia” i „Kredyty”, które pomagają wyświetlać symbole walut. Po zapoznaniu się z szablonem można po prostu zabezpieczyć te kolumny przed niepotrzebnymi zmianami za pomocą opcji Chroń arkusz programu Excel.

Ogólne Podsumowanie konta jest wyświetlane w prawym górnym rogu Zestawienia konta.

Co to jest Suma wierszy?

Suma wierszy to rzeczywista zaległa kwota na koniec każdej transakcji zapisanej w Zestawieniu konta.

Co to jest Całkowite Saldo Należne /Account Current Balance?

Całkowite Saldo Należne to różnica pomiędzy sumą poprzednich sald i nowych opłat pomniejszona o sumę kredytów w uzgodnionym okresie wyciągu.

Zalecamy wysyłanie faktur w wersji PDF zamiast pliku excel. Możesz użyć konwertera PDF lub drukarki, aby utworzyć plik PDF dla programu Microsoft Excel 2010 i wcześniejszych lub użyć wbudowanego konwertera PDF w programie Excel 2013. Alternatywnie możesz go również wydrukować i wysłać pocztą lub FAX.

Funkcja użyta w szablonie

.